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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
404.552
209.825
-373.705
-520.379
-1.166.391
-
Abschreibung und Amortisierung
33.129
33.354
22.522
14.897
13.871
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-4.806
-174
43.316
-20.385
-
Aktienbasierte Vergütung
514.403
475.903
564.798
778.215
1.270.702
-
Änderung des Betriebskapitals
-239.549
6.236
-261.217
-92.097
-433.734
-
Forderungen
-290.807
-106.159
-72.819
-35.237
-108.476
-
Verbindlichkeiten
60.597
-31.832
-29.859
57.767
-34.681
-
Sonstiges Betriebskapital
696.413
697.069
183.710
321.224
-308.844
-
Sonstige Posten (unbar)
-28.913
-29.039
-3.206
36.588
38.655
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
708.381
712.183
223.737
333.851
-296.608
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.968
-15.114
-40.027
-12.627
-12.236
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-2.934
-25.868
Erwerbungen von Investitionen
-4.483.582
-5.636.406
-124.500
-382.265
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.073.937
2.940.340
52.319
851
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
73
-3.871
250
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.425.613
-2.711.180
-45.427
-397.912
-14.920
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-200.000
-400.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
942.529
100.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-3.777
-193.075
Sonstige Finanzaktivitäten
309
601
-93
-708
-497
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
175.445
218.839
85.996
306.747
1.036.453
-
Netto-Änderung bei Cash
-541.950
-1.777.228
260.421
238.768
726.184
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.074.025
2.627.335
2.366.914
2.128.146
1.401.962
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
532.238
850.107
2.627.335
2.366.914
2.128.146
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
708.381
712.183
223.737
333.851
-296.608
-
Investitionsaufwand
-11.968
-15.114
-40.027
-12.627
-12.236
-
Freier Cashflow
696.413
697.069
183.710
321.224
-308.844
-
