Deutsche Märkte schließen in 7 Stunden 11 Minuten

Planet 13 Holdings Inc. (PLTH.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
0,9000+0,0700 (+8,43%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-73.609
-73.609
-59.546
-22.463
-25.009
Abschreibung und Amortisierung
12.147
12.147
11.631
7.213
5.270
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.024
2.024
-1.737
-410,359
-133,47
Aktienbasierte Vergütung
2.520
2.520
7.459
15.577
2.513
Änderung des Betriebskapitals
-3.590
-3.590
8.274
-4.589
-3.910
Forderungen
130,868
130,868
1.342
-722,467
-
Inventar
-2.756
-2.756
4.298
-7.306
-354,31
Verbindlichkeiten
-346,059
-346,059
127,789
1.578
452,393
Sonstiges Betriebskapital
-21.305
-21.305
-23.468
-85.139
-11.720
Sonstige Posten (unbar)
1.452
1.452
2.031
1.384
1.611
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.046
-12.046
-6.764
-3.382
-3.689
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.260
-9.260
-16.705
-81.757
-8.031
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.195
-9.195
-14.176
-81.757
-8.031
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-2.337
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
53.853
48.125
Sonstige Finanzaktivitäten
-267,529
-267,529
-
-3.495
-3.661
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-267,529
-267,529
1.142
64.538
77.336
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-9.232
-20.414
66.186
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
38.790
38.790
58.587
79.001
12.815
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.282
17.282
38.790
58.587
79.001
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.046
-12.046
-6.764
-3.382
-3.689
Investitionsaufwand
-9.260
-9.260
-16.705
-81.757
-8.031
Freier Cashflow
-21.305
-21.305
-23.468
-85.139
-11.720