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Börsenschluss: 04:00PM EDT
59,49 -0,04 (-0,07%)
Nachbörse: 07:50PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
138.313
138.313
99.402
42.774
-14.991
Abschreibung und Amortisierung
149.413
149.413
124.022
62.800
53.832
Abgegrenzte Ertragsteuern
49.225
49.225
34.787
13.265
1.264
Aktienbasierte Vergütung
7.906
7.906
8.068
8.805
4.777
Änderung des Betriebskapitals
6.877
6.877
-21.154
36.143
7.297
Forderungen
4.761
4.761
-19.177
-10.804
23.611
Inventar
599
599
-4.112
-681
404
Verbindlichkeiten
-
-
-
30.928
-10.938
Sonstiges Betriebskapital
194.268
194.268
140.150
135.215
-21.422
Sonstige Posten (unbar)
-29.589
-29.589
-10.734
5.914
-20.828
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
330.254
330.254
240.207
189.289
31.138
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-135.986
-135.986
-100.057
-54.074
-52.560
Erwerbungen, netto
-43.264
-43.264
-424.940
-1.888
-
Erwerbungen von Investitionen
-241.330
-241.330
-2.449
-35.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
80.490
80.490
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-339.991
-339.991
-506.566
-90.916
-52.278
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.942
-20.942
-725.081
-17.682
-17.665
Ausgegebene Stammaktien
9.160
9.160
925
8.186
2.571
Zurückgekaufte Stammaktien
-125.030
-125.030
-94.315
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.605
-4.605
-20.804
-750
-2.056
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-141.417
-141.417
135.725
-10.246
57.850
Netto-Änderung bei Cash
-150.378
-150.378
-131.442
88.141
37.005
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
472.499
472.499
603.941
515.800
478.795
Barbestand zum Ende des Zeitraums
322.121
322.121
472.499
603.941
515.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
330.254
330.254
240.207
189.289
31.138
Investitionsaufwand
-135.986
-135.986
-100.057
-54.074
-52.560
Freier Cashflow
194.268
194.268
140.150
135.215
-21.422