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Börsenschluss: 04:00PM EDT
12,67 -0,37 (-2,84%)
Vorbörslich: 04:24AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.972
-21.777
-12.975
-19.994
-5.879
Abschreibung und Amortisierung
11,086
272
74
11,589
13,249
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.106
3.106
3.139
-
-
Aktienbasierte Vergütung
2.016
9.516
3.490
1.319
470,939
Änderung des Betriebskapitals
2.507
27.377
278
2.197
-1.060
Forderungen
-595
-595
0
-
-
Verbindlichkeiten
-1.281
-1.281
1.413
1.771
-642,293
Sonstiges Betriebskapital
-47.976
-55.153
-52.181
-34.465
-9.785
Sonstige Posten (unbar)
150,026
245
106
143,734
122,759
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23.812
1.570
-26.449
-16.257
-6.332
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.164
-56.723
-25.732
-18.207
-3.452
Erwerbungen, netto
-58.941
-42.600
-34.068
-16.358
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.361
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-83.105
-99.323
-59.800
-34.566
-3.452
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-739,021
-426
-1.087
-695,572
-390,434
Ausgegebene Stammaktien
167.274
71.084
122.059
174.964
25.109
Sonstige Finanzaktivitäten
-422
-422
-
-
-2.351
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
167.441
70.236
121.251
174.618
24.719
Netto-Änderung bei Cash
60.524
-27.517
35.002
123.795
14.934
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.429
99.247
64.245
18.857
4.432
Barbestand zum Ende des Zeitraums
81.953
71.730
99.247
142.652
18.857
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23.812
1.570
-26.449
-16.257
-6.332
Investitionsaufwand
-24.164
-56.723
-25.732
-18.207
-3.452
Freier Cashflow
-47.976
-55.153
-52.181
-34.465
-9.785