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Börsenschluss: 10:57AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.511
-16.511
-16.823
-14.844
-6.391
-
Abschreibung und Amortisierung
2.999
2.999
3.340
3.117
1.601
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-446,2
-446,2
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
172,316
172,316
614,45
1.219
1.279
-
Änderung des Betriebskapitals
1.061
1.061
1.471
-607,243
-343,722
-
Forderungen
-66,899
-66,899
-97,635
-154,998
10,733
-
Sonstiges Betriebskapital
-11.482
-11.482
-11.218
-11.693
-5.040
-
Sonstige Posten (unbar)
1.690
1.690
216,044
82,253
97,07
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.356
-11.356
-11.188
-11.212
-3.817
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-126,257
-126,257
-29,631
-480,563
-1.223
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
30,206
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-126,257
-126,257
-29,631
-480,563
-1.193
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.352
-8.352
-424,078
-1.517
-417,387
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
10.491
5.771
1.250
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-417,348
-417,348
920
-222,151
-827,5
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.501
11.501
5.519
16.862
5.563
-
Netto-Änderung bei Cash
1,667
1,667
-5.723
5.149
691,164
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
206,781
206,781
5.930
781,456
90,292
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
208,448
208,448
206,781
5.930
781,456
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.356
-11.356
-11.188
-11.212
-3.817
-
Investitionsaufwand
-126,257
-126,257
-29,631
-480,563
-1.223
-
Freier Cashflow
-11.482
-11.482
-11.218
-11.693
-5.040
-