Deutsche Märkte schließen in 21 Minuten

Platinum Group Metals Ltd. (PLG)

NYSE American - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
1,3480-0,0020 (-0,15%)
Ab 11:06AM EDT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.221
-5.663
-8.243
-13.063
-7.128
Abschreibung und Amortisierung
76
83
91
122
177
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
42
-7
55
72
Aktienbasierte Vergütung
1.461
1.981
2.164
3.184
1.569
Änderung des Betriebskapitals
258
-645
-239
-2.962
-739
Forderungen
-
-
-
30
234
Verbindlichkeiten
-309
-473
-66
-102
-973
Sonstiges Betriebskapital
-7.021
-8.236
-7.828
-10.469
-8.073
Sonstige Posten (unbar)
179
177
1.811
5.566
5.635
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.651
-3.790
-4.469
-8.054
-3.120
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.370
-4.446
-3.359
-2.415
-4.953
Erwerbungen, netto
-513
-575
-250
-350
-350
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-53
-53
-48
-43
-67
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.936
-5.074
-3.657
-2.808
-5.370
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-92
-88
-9.487
-10.691
-66
Ausgegebene Stammaktien
2.580
1.975
25.869
27.949
5.705
Zurückgekaufte Stammaktien
-107
-40
0
-151
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1.178
1.773
-1.039
-35
1.143
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.452
3.701
14.461
15.594
4.593
Netto-Änderung bei Cash
-4.030
-5.163
6.335
4.732
-3.897
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.022
12.330
6.059
1.308
5.550
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.994
6.989
12.330
6.059
1.308
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.651
-3.790
-4.469
-8.054
-3.120
Investitionsaufwand
-4.370
-4.446
-3.359
-2.415
-4.953
Freier Cashflow
-7.021
-8.236
-7.828
-10.469
-8.073