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Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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52,17+0,32 (+0,62%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
51,70 -0,47 (-0,90%)
Nachbörse: 05:18PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
126.900
126.900
137.100
108.700
-206.974
Abschreibung und Amortisierung
208.500
208.500
169.300
138.300
138.789
Abgegrenzte Ertragsteuern
17.200
17.200
27.600
-7.800
-3.365
Aktienbasierte Vergütung
16.000
16.000
20.000
12.500
6.985
Änderung des Betriebskapitals
-40.500
-40.500
73.200
11.800
-6.395
Forderungen
-100
-100
-9.300
-1.900
-
Inventar
8.100
8.100
-200
-16.500
10.670
Verbindlichkeiten
-1.300
-1.300
1.200
14.300
-9.576
Sonstiges Betriebskapital
34.000
34.000
210.200
191.000
-132.240
Sonstige Posten (unbar)
36.100
36.100
17.200
19.700
8.007
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
364.200
364.200
444.400
283.200
-49.224
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-330.200
-330.200
-234.200
-92.200
-83.016
Erwerbungen, netto
0
0
-818.700
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
595
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-329.100
-329.100
-1.051.600
-91.500
-81.960
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-166.500
-166.500
-16.100
-253.000
-770.250
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
182.207
Zurückgekaufte Stammaktien
-303.100
-303.100
-33.500
-9.500
-929
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-4.891
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.800
-11.800
-17.700
-3.300
-20.209
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-179.400
-179.400
762.900
-177.700
118.420
Netto-Änderung bei Cash
-144.300
-144.300
155.700
14.000
-12.764
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
181.600
181.600
25.900
11.900
24.655
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.300
37.300
181.600
25.900
11.891
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
364.200
364.200
444.400
283.200
-49.224
Investitionsaufwand
-330.200
-330.200
-234.200
-92.200
-83.016
Freier Cashflow
34.000
34.000
210.200
191.000
-132.240