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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.121.000
20.680.000
39.677.000
11.122.000
2.755.000
-
Abschreibung und Amortisierung
13.787.000
14.200.000
7.724.000
5.341.000
4.557.000
-
Änderung des Betriebskapitals
8.567.000
8.540.000
-15.519.000
-4.442.000
2.209.000
-
Inventar
3.597.000
10.841.000
-5.452.000
-5.769.000
3.144.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.811.000
5.513.000
12.402.000
3.854.000
-326.000
-
Sonstige Posten (unbar)
257.000
250.000
698.000
431.000
392.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.984.000
41.914.000
32.638.000
15.079.000
7.247.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.795.000
-36.401.000
-20.236.000
-11.225.000
-7.573.000
-
Erwerbungen, netto
-688.000
-1.207.000
-172.000
-35.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.773.000
-820.000
-772.000
-2.071.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
839.000
-
-
1.846.000
750.000
82.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.000
-29.000
-
87.000
49.000
17.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32.821.000
-36.409.000
235.000
-11.523.000
-8.495.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-15.808.000
-6.552.000
18.303.000
1.550.000
-4.959.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.358.000
21.046.000
2.896.000
1.240.000
6.159.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.550.000
13.282.000
21.046.000
2.896.000
1.240.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.984.000
41.914.000
32.638.000
15.079.000
7.247.000
-
Investitionsaufwand
-34.795.000
-36.401.000
-20.236.000
-11.225.000
-7.573.000
-
Freier Cashflow
-4.811.000
5.513.000
12.402.000
3.854.000
-326.000
-