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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.000
7.800
-14.200
-24.800
-4.500
Abschreibung und Amortisierung
38.000
31.700
30.200
30.800
28.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-7.200
-8.300
-5.800
6.900
Aktienbasierte Vergütung
7.200
6.500
7.200
6.500
6.100
Änderung des Betriebskapitals
-64.100
-9.800
-64.700
-28.900
17.900
Forderungen
-37.300
-14.100
-23.200
-3.400
14.000
Inventar
-49.200
-1.300
-56.000
-55.100
14.700
Sonstiges Betriebskapital
-78.700
25.200
-53.500
-34.500
38.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-48.800
53.400
-26.600
-12.200
58.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.900
-28.200
-26.900
-22.300
-20.300
Erwerbungen, netto
-21.900
-1.200
-23.300
-5.400
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.000
9.500
20.300
1.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.500
-11.900
-40.700
-7.400
-18.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.000
-7.200
-3.600
-6.300
-13.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-2.500
-7.500
Ausgeschüttete Dividenden
-7.600
-7.400
-7.000
-7.000
-3.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.700
-2.000
18.400
-3.000
-1.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
76.400
-33.700
84.600
60.800
-44.800
Netto-Änderung bei Cash
-5.900
-3.400
4.100
-900
-1.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
59.600
58.200
54.100
55.000
56.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
59.700
54.800
58.200
54.100
55.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-48.800
53.400
-26.600
-12.200
58.600
Investitionsaufwand
-29.900
-28.200
-26.900
-22.300
-20.300
Freier Cashflow
-78.700
25.200
-53.500
-34.500
38.300