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Börsenschluss: 08:10AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
149.632
693.094
569.179
943.157
727.887
Abschreibung und Amortisierung
430.563
431.769
427.000
311.443
201.648
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-97.481
-107.411
-53.404
-30.820
Aktienbasierte Vergütung
43.209
41.410
51.518
29.675
26.904
Änderung des Betriebskapitals
-314.502
-391.346
-262.968
132.990
-151.320
Forderungen
-6.232
-8.997
66.093
165.590
-398.853
Inventar
11.620
-14.109
-48.634
32.280
-127.357
Verbindlichkeiten
-89.758
-76.426
-43.804
-7.577
63.231
Sonstiges Betriebskapital
97.106
9.904
594.178
1.324.730
828.543
Sonstige Posten (unbar)
602.168
38.118
64.802
57.640
4.056
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
175.372
91.272
679.810
1.410.750
892.177
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-78.266
-81.368
-85.632
-86.020
-63.634
Erwerbungen, netto
-1.400
-2.086
-7.518
-3.982.216
-411.495
Erwerbungen von Investitionen
-1.034.455
-1.227.909
-47.181
-23.130
-20.059
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
550.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
8.890
109
282
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-569.159
1.313.524
-132.851
-4.112.758
-504.498
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-474.205
-523.808
-797.876
-1.898.738
-902.168
Ausgegebene Stammaktien
-
-
14.114
25.120
37.671
Zurückgekaufte Stammaktien
-337.982
-388.882
-80.638
-73.072
-6.944
Ausgeschüttete Dividenden
-34.765
-34.966
-35.344
-32.373
-31.212
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.406
-10.132
-767
-51.987
-14.917
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-868.949
-947.121
-661.803
2.941.657
-202.872
Netto-Änderung bei Cash
-1.269.092
443.627
-148.591
216.723
210.720
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.268.557
470.746
619.337
402.614
191.894
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.005.821
914.373
470.746
619.337
402.614
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
175.372
91.272
679.810
1.410.750
892.177
Investitionsaufwand
-78.266
-81.368
-85.632
-86.020
-63.634
Freier Cashflow
97.106
9.904
594.178
1.324.730
828.543
