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Börsenschluss: 08:00AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.996
-3.378
-1.487
-4.491
Abschreibung und Amortisierung
65,536
95,141
97,052
76,397
Aktienbasierte Vergütung
-48,645
242,042
442,345
563,69
Änderung des Betriebskapitals
1.103
-93,616
-22,691
-79,859
Sonstiges Betriebskapital
-782,546
-2.162
-2.207
-2.224
Sonstige Posten (unbar)
107,013
154,045
195,513
119,585
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-782,546
-2.162
-2.205
-2.224
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-0,234
-2,354
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
611,12
776,773
269,044
629,705
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
629,027
804,456
266,69
629,705
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-107,129
-117,98
-109,475
-37,94
Ausgegebene Stammaktien
419,601
522,016
2.677
622,024
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-18,93
-125,508
-123,873
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
308,198
385,106
2.442
460,211
Netto-Änderung bei Cash
154,679
-972,351
503,351
-1.135
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-129,064
1.287
784,117
1.919
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25,615
315,117
1.287
784,117
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-782,546
-2.162
-2.205
-2.224
Investitionsaufwand
-
-0,234
-2,354
-
Freier Cashflow
-782,546
-2.162
-2.207
-2.224
