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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 11:32AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-67.972
-76.832
-53.092
-49.757
-6.616
-
Abschreibung und Amortisierung
6.994
9.705
7.469
2.644
873,543
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.598
63,285
-5.281
-3.179
-203,917
-
Aktienbasierte Vergütung
2.505
490,789
2.189
2.389
542,832
-
Änderung des Betriebskapitals
-17.496
24.589
-2.152
-36.956
-9.019
-
Forderungen
3.160
1.384
-7.159
17.875
-26.127
-
Verbindlichkeiten
-1.794
5.499
-867,178
-19.112
21.043
-
Sonstiges Betriebskapital
-24.937
-11.792
-16.399
-39.708
-5.059
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.758
-8.775
1.481
-2.692
8.308
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-20.167
-3.908
-4.761
-33.376
-3.984
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.770
-7.883
-11.638
-6.332
-1.074
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-11.063
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.061
-
-
0
-194,9
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-150
-
-585,528
-790,139
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.294
-8.163
-12.495
-17.389
-1.855
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-798,325
-931,67
-691,454
-565,88
-544,659
-
Ausgegebene Stammaktien
0
800
0
47.981
4.443
-
Sonstige Finanzaktivitäten
5.638
1.668
-
-121,513
1.509
2.050
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.037
11.779
2.285
61.968
8.941
-
Netto-Änderung bei Cash
-27.911
-2.032
-15.574
12.923
4.156
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
36.399
3.223
18.797
5.874
1.718
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.975
1.192
3.223
18.797
5.874
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-20.167
-3.908
-4.761
-33.376
-3.984
-
Investitionsaufwand
-4.770
-7.883
-11.638
-6.332
-1.074
-
Freier Cashflow
-24.937
-11.792
-16.399
-39.708
-5.059
-