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Börsenschluss: 03:57PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-67.972
-53.092
-49.757
-6.616
Abschreibung und Amortisierung
6.994
7.469
2.644
873,543
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.598
-5.281
-3.179
-203,917
Aktienbasierte Vergütung
2.505
2.189
2.389
542,832
Änderung des Betriebskapitals
-17.496
-2.152
-36.956
-9.019
Forderungen
3.160
-7.159
17.875
-26.127
Verbindlichkeiten
-1.794
-867,178
-19.112
21.043
Sonstiges Betriebskapital
-24.937
-16.399
-39.708
-5.059
Sonstige Posten (unbar)
-1.758
1.481
-2.692
8.308
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-20.167
-4.761
-33.376
-3.984
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.770
-11.638
-6.332
-1.074
Erwerbungen, netto
-
-
-11.063
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.061
-
0
-194,9
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-150
-
-585,528
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.294
-12.495
-17.389
-1.855
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-798,325
-691,454
-565,88
-544,659
Ausgegebene Stammaktien
0
0
47.981
4.443
Sonstige Finanzaktivitäten
5.638
-
-121,513
1.509
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.037
2.285
61.968
8.941
Netto-Änderung bei Cash
-27.911
-15.574
12.923
4.156
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
36.399
18.797
5.874
1.718
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.975
3.223
18.797
5.874
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-20.167
-4.761
-33.376
-3.984
Investitionsaufwand
-4.770
-11.638
-6.332
-1.074
Freier Cashflow
-24.937
-16.399
-39.708
-5.059
