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Börsenschluss: 05:56PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
147.817
142.897
328.196
224.915
97.061
-
Abschreibung und Amortisierung
149.368
144.543
130.757
104.808
73.270
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-591
-9.349
-3.943
8.091
-
Aktienbasierte Vergütung
19.647
19.429
21.751
22.887
15.960
-
Änderung des Betriebskapitals
126.261
98.895
-60.693
-110.078
-45.407
-
Forderungen
-18.238
-
-
-
-
5.768
Inventar
140.460
162.181
-11.896
-232.465
-34.554
-
Verbindlichkeiten
-9.285
-68.278
-94.976
149.851
20.751
-
Sonstiges Betriebskapital
387.521
346.624
331.550
185.326
128.053
-
Sonstige Posten (unbar)
1.711
2.914
6.636
12.958
11.087
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
444.798
408.672
411.738
252.130
160.153
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57.277
-62.048
-80.188
-66.804
-32.100
-
Erwerbungen, netto
-355.023
-25.859
-248.899
-508.127
-305.995
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-305
-2.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-433.692
-86.545
-321.467
-574.734
-337.884
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-765.573
-748.728
-901.647
-979.375
-104.277
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-15.148
-18.808
-77.117
-48.940
-23.106
-
Ausgeschüttete Dividenden
-44.392
-42.140
-32.869
-27.024
-23.630
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-23.161
-13.742
-18.271
-92.602
-5.799
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-24.279
-333.565
-190.273
400.686
83.108
-
Netto-Änderung bei Cash
-13.173
-11.438
-100.002
78.082
-94.623
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.783
22.847
122.849
44.767
139.390
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.610
11.409
22.847
122.849
44.767
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
444.798
408.672
411.738
252.130
160.153
-
Investitionsaufwand
-57.277
-62.048
-80.188
-66.804
-32.100
-
Freier Cashflow
387.521
346.624
331.550
185.326
128.053
-
