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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.061
-33.277
-45.738
-37.230
-25.469
Abschreibung und Amortisierung
2.589
2.780
2.368
2.127
1.040
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
164
0
Aktienbasierte Vergütung
3.847
4.402
5.215
5.090
5.374
Änderung des Betriebskapitals
-39.785
-33.370
30.525
-16.377
-32.121
Forderungen
-
-2.624
-1.813
5.343
-4.055
Verbindlichkeiten
-
-4.208
7.049
-4.354
1.257
Sonstiges Betriebskapital
-47.256
-60.973
-8.609
-48.622
-54.929
Sonstige Posten (unbar)
-436
-91
-30
-133
-69
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-47.083
-59.932
-7.660
-45.896
-52.467
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-173
-1.041
-949
-2.726
-2.462
Erwerbungen von Investitionen
-20.474
-48.395
0
-41.499
-59.317
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30.307
28.200
0
83.437
71.617
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.660
-21.236
-949
39.212
9.838
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
19.729
6.922
57.101
9.624
30.998
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
19.874
7.214
59.127
10.115
32.166
Netto-Änderung bei Cash
-15.529
-79.129
47.328
8.176
-12.607
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.423
117.764
70.436
62.260
74.867
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.874
38.635
117.764
70.436
62.260
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-47.083
-59.932
-7.660
-45.896
-52.467
Investitionsaufwand
-173
-1.041
-949
-2.726
-2.462
Freier Cashflow
-47.256
-60.973
-8.609
-48.622
-54.929