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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.700
-12.700
-140.600
-68.900
-162.600
Abschreibung und Amortisierung
352.200
359.500
338.600
312.200
384.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
-107.700
-106.600
-50.500
9.400
-54.500
Aktienbasierte Vergütung
59.500
68.800
54.900
60.100
58.500
Änderung des Betriebskapitals
-97.300
-58.500
20.000
-295.400
-69.200
Forderungen
-69.200
-57.100
100
-159.700
168.900
Inventar
58.600
19.400
-76.700
-2.400
-170.600
Verbindlichkeiten
-52.800
-65.900
100.300
-7.900
-2.700
Sonstiges Betriebskapital
281.100
303.800
210.900
4.200
465.800
Sonstige Posten (unbar)
95.900
69.100
45.500
13.300
15.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
384.700
405.500
307.300
156.300
636.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-103.600
-101.700
-96.400
-152.100
-170.400
Erwerbungen, netto
-
0
-2.011.400
0
-183.500
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
61.700
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
4.400
25.500
-67.800
-25.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-81.400
-77.500
-1.958.600
1.275.800
-187.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-329.200
-325.300
-970.600
-30.600
-590.000
Ausgegebene Stammaktien
600
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-164.200
Ausgeschüttete Dividenden
-151.100
-149.700
-142.400
-129.600
-123.900
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.700
-7.300
-52.700
-18.500
-42.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-196.900
-187.200
421.600
-178.700
-181.100
Netto-Änderung bei Cash
105.500
150.600
-1.278.600
1.237.800
287.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
553.000
600.700
1.864.900
631.500
344.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
659.400
751.300
600.700
1.864.900
631.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
384.700
405.500
307.300
156.300
636.200
Investitionsaufwand
-103.600
-101.700
-96.400
-152.100
-170.400
Freier Cashflow
281.100
303.800
210.900
4.200
465.800