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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.599
-15.282
7.934
-26.057
Abschreibung und Amortisierung
21.708
19.015
19.821
24.343
Änderung des Betriebskapitals
-57.332
-82.749
9.147
16.641
Inventar
-31.527
-73.451
-19.896
48.979
Sonstiges Betriebskapital
-44.097
-87.544
-128
2.713
Sonstige Posten (unbar)
8.343
5.457
4.014
3.360
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-32.693
-69.360
35.596
33.913
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.404
-18.184
-35.724
-31.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.716
-15.692
-33.840
-28.955
Netto-Änderung bei Cash
-39.657
4.510
5.725
-10.888
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
63.539
-5.907
-10.804
2.112
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.882
-3.312
-5.907
-10.804
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-32.693
-69.360
35.596
33.913
Investitionsaufwand
-11.404
-18.184
-35.724
-31.200
Freier Cashflow
-44.097
-87.544
-128
2.713
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