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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.822
979
-71.857
-30.897
-22.403
-
Abschreibung und Amortisierung
28.303
27.687
24.378
24.127
19.292
-
Aktienbasierte Vergütung
20.666
20.156
22.176
12.665
7.881
-
Änderung des Betriebskapitals
-18.198
-21.912
-181
-3.222
17.068
-
Inventar
2.173
-10.656
1.000
2.144
-13.269
-
Sonstiges Betriebskapital
49.255
36.003
-5.627
20.183
13.979
-
Sonstige Posten (unbar)
15.808
15.330
23.522
36.711
3.861
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
62.504
48.309
-2.018
23.886
15.584
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.249
-12.306
-3.609
-3.703
-1.605
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-166.721
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-991
-594
-1.462
-1.896
-166.210
-
Netto-Änderung bei Cash
12.234
-8.569
-54.822
-11.993
209.567
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
246.036
268.073
322.895
334.887
125.320
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
258.270
259.504
268.073
322.895
334.887
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
62.504
48.309
-2.018
23.886
15.584
-
Investitionsaufwand
-13.249
-12.306
-3.609
-3.703
-1.605
-
Freier Cashflow
49.255
36.003
-5.627
20.183
13.979
-
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