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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.520
-1.867
-2.028
-2.766
-1.148
Abschreibung und Amortisierung
1,099
-
0
19,629
65,341
Aktienbasierte Vergütung
0
404,412
0
906,228
388,061
Änderung des Betriebskapitals
190,758
-84,07
103,106
-27,301
75,421
Sonstiges Betriebskapital
-6.315
-914,007
-1.076
-6.853
-2.047
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
0,087
7,149
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-912,135
-914,007
-1.076
-1.451
-611,646
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-4.772
-5.402
-1.435
Sonstige Investitionsaktivitäten
-114,406
-783,95
-4.778
-157,627
-62,266
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.517
-783,95
-4.778
-5.560
-1.498
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-
0
-5,784
-66,688
Ausgegebene Stammaktien
3.160
0
4.829
6.000
1.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-18,553
-
-56,699
-99,226
-29,809
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.407
1.528
4.990
6.760
2.534
Netto-Änderung bei Cash
-3.022
-169,971
-864,24
-251,016
425,01
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.406
573,655
1.438
1.689
1.264
Barbestand zum Ende des Zeitraums
383,703
403,684
573,655
1.438
1.689
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-912,135
-914,007
-1.076
-1.451
-611,646
Investitionsaufwand
-
-
-4.772
-5.402
-1.435
Freier Cashflow
-6.315
-914,007
-1.076
-6.853
-2.047
