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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in PHP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.423.000
26.614.000
10.485.000
26.367.000
24.284.000
Abschreibung und Amortisierung
58.637.000
58.683.000
98.942.000
54.991.000
49.976.000
Änderung des Betriebskapitals
-22.612.000
-17.903.000
-20.983.000
-12.777.000
-10.510.000
Forderungen
6.461.000
952.000
-8.366.000
-3.713.000
-585.000
Inventar
3.105.000
1.629.000
850.000
57.000
-1.017.000
Verbindlichkeiten
-18.303.000
-21.285.000
-18.306.000
29.382.000
-2.813.000
Sonstiges Betriebskapital
7.199.000
7.330.000
-19.351.000
-12.007.000
6.976.000
Sonstige Posten (unbar)
12.065.000
11.626.000
735.000
7.399.000
5.725.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
82.900.000
85.765.000
76.200.000
91.970.000
85.076.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-75.701.000
-78.435.000
-95.551.000
-103.977.000
-78.100.000
Erwerbungen, netto
-1.646.000
-1.636.000
-3.514.000
-1.754.000
-579.000
Erwerbungen von Investitionen
-6.000
-449.000
-6.550.000
-4.362.000
-6.341.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
297.000
458.000
8.882.000
3.993.000
9.099.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-200.000
170.000
2.534.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-56.298.000
-55.118.000
-33.006.000
-103.640.000
-68.669.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-35.207.000
-32.611.000
-28.353.000
-22.565.000
-44.146.000
Ausgeschüttete Dividenden
-23.310.000
-23.328.000
-25.235.000
-17.712.000
-16.721.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.491.000
-1.057.000
-211.000
-658.000
-1.593.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-40.167.000
-39.418.000
-42.304.000
-4.904.000
463.000
Netto-Änderung bei Cash
-12.029.000
-9.034.000
1.304.000
-16.330.000
15.868.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.086.000
25.211.000
23.907.000
40.237.000
24.369.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.521.000
16.177.000
25.211.000
23.907.000
40.237.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
82.900.000
85.765.000
76.200.000
91.970.000
85.076.000
Investitionsaufwand
-75.701.000
-78.435.000
-95.551.000
-103.977.000
-78.100.000
Freier Cashflow
7.199.000
7.330.000
-19.351.000
-12.007.000
6.976.000