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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.422
28.422
36.146
94.673
106.482
-
Abschreibung und Amortisierung
103.034
103.034
101.650
97.506
145.646
-
Änderung des Betriebskapitals
61.552
61.552
-135.799
-45.084
30.323
-
Inventar
84.676
84.676
-120.524
-54.691
-31.969
-
Sonstiges Betriebskapital
117.682
117.682
-119.158
1.338
193.402
-
Sonstige Posten (unbar)
4.569
4.569
-616
2.487
2.647
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
230.785
230.785
-1.036
130.603
304.938
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-113.103
-113.103
-118.122
-129.265
-111.536
-
Erwerbungen, netto
-3.387
-3.387
-531
-56.883
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-250
-250
0
-100
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
258
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-113.484
-113.484
-114.602
-176.943
-101.723
-
Netto-Änderung bei Cash
39.984
39.984
-46.008
-108.648
144.075
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
107.826
107.826
150.893
254.259
115.130
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145.132
145.132
107.826
150.893
254.259
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
230.785
230.785
-1.036
130.603
304.938
-
Investitionsaufwand
-113.103
-113.103
-118.122
-129.265
-111.536
-
Freier Cashflow
117.682
117.682
-119.158
1.338
193.402
-