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Börsenschluss: 12:12PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-108,59
-108,59
-105,227
-645,476
-743,202
Abschreibung und Amortisierung
0
0
6,703
35,735
33,018
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
36,9
243,8
Änderung des Betriebskapitals
228,259
228,259
251,681
51,639
-119,981
Forderungen
4,803
4,803
0,945
-1,408
19,777
Sonstiges Betriebskapital
-87,221
-87,221
-83,937
-773,9
-769,522
Sonstige Posten (unbar)
-204,19
-204,19
-226,928
0,864
-1,996
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-84,521
-84,521
-73,771
-520,338
-588,361
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2,7
-2,7
-10,166
-253,562
-181,161
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2,7
-2,7
-10,166
-253,562
-181,161
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-2,944
-35,323
-30,384
Ausgegebene Stammaktien
86,58
86,58
38,5
353,645
1.322
Sonstige Finanzaktivitäten
-1,541
-1,541
-
-5,68
-35,028
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
85,039
85,039
35,556
312,642
1.256
Netto-Änderung bei Cash
-2,182
-2,182
-48,381
-461,258
486,626
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4,816
4,816
53,197
514,455
27,829
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2,634
2,634
4,816
53,197
514,455
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-84,521
-84,521
-73,771
-520,338
-588,361
Investitionsaufwand
-2,7
-2,7
-10,166
-253,562
-181,161
Freier Cashflow
-87,221
-87,221
-83,937
-773,9
-769,522
