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Pharming Group N.V. (PHARM.AS)

Amsterdam - Amsterdam Verzögerter Preis. Währung in EUR
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0,8450-0,0140 (-1,63%)
Börsenschluss: 05:35PM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.367
-10.548
13.674
15.996
37.746
Abschreibung und Amortisierung
18.959
15.925
13.188
19.610
8.314
Aktienbasierte Vergütung
7.872
9.251
6.392
9.056
6.537
Änderung des Betriebskapitals
-3.240
-16.961
-387
-4.961
-3.916
Inventar
-8.408
-14.434
-15.016
-6.153
-4.934
Sonstiges Betriebskapital
25.366
-18.766
20.481
21.126
68.326
Sonstige Posten (unbar)
-8.335
4.327
-598
-8.186
30.971
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.156
-17.302
22.458
37.842
83.626
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.790
-1.464
-1.977
-16.716
-15.300
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-329
Erwerbungen von Investitionen
0
-382.014
0
-4.589
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
326.362
232.811
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
21.279
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-406
-129.388
5.323
-21.305
-15.629
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.126
-5.126
-3.311
-3.217
-59.417
Ausgegebene Stammaktien
1.605
-
2.281
4.718
2.791
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-25.000
-23.371
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.475
-1.039
-4.982
-27.947
60.686
Netto-Änderung bei Cash
27.275
-147.729
22.799
-11.410
128.683
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
183.324
207.342
191.924
205.159
74.348
Barbestand zum Ende des Zeitraums
210.599
61.741
207.342
191.924
205.159
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.156
-17.302
22.458
37.842
83.626
Investitionsaufwand
-7.790
-1.464
-1.977
-16.716
-15.300
Freier Cashflow
25.366
-18.766
20.481
21.126
68.326