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Pan Global Resources Inc. (PGZ.V)
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Börsenschluss: 01:27PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.777
-10.777
-10.153
-9.059
-4.542
-
Abschreibung und Amortisierung
0
0
7
10
17,636
-
Aktienbasierte Vergütung
1.387
1.387
492
2.192
1.274
-
Änderung des Betriebskapitals
-447
-447
484
-63
469,549
-
Sonstiges Betriebskapital
-10.017
-10.017
-9.340
-7.812
-2.817
-
Sonstige Posten (unbar)
-93
-93
-170
-30
1,682
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.929
-9.929
-9.340
-6.946
-2.779
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-88
-88
-
-866
-37,636
-406,985
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
42
-227,588
-106,971
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.053
2.053
-1.817
-794
-265,224
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-7
-11
-19,723
-
Ausgegebene Stammaktien
6.070
6.070
0
14.950
4.096
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-367
-367
-5
-1.103
-196,749
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.749
5.749
2.520
19.342
5.822
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.127
-2.127
-8.637
11.602
2.777
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.862
6.862
15.499
3.897
1.120
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.735
4.735
6.862
15.499
3.897
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.929
-9.929
-9.340
-6.946
-2.779
-
Investitionsaufwand
-88
-88
-
-866
-37,636
-406,985
Freier Cashflow
-10.017
-10.017
-9.340
-7.812
-2.817
-
