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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-88.690
-128.438
-302.321
-91.151
14.470
Abschreibung und Amortisierung
21.928
19.127
6.294
815
290
Aktienbasierte Vergütung
70.163
71.055
241.689
67.785
156
Änderung des Betriebskapitals
-2.463
-20.885
-41.936
-2.861
-15.780
Forderungen
-
-
-
-27.555
-19.720
Verbindlichkeiten
438
-448
-9.841
10.999
427
Sonstiges Betriebskapital
33.912
-10.612
-62.406
43.187
3.160
Sonstige Posten (unbar)
-
-
1.000
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
53.720
9.577
-40.000
49.811
4.257
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.808
-20.189
-22.406
-6.624
-1.097
Erwerbungen, netto
-
0
-5.750
-22.991
0
Erwerbungen von Investitionen
-706.079
-566.173
-355.633
-202.366
-151.018
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
181.973
172.061
117.917
82.316
29.008
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.608
-
53.412
-48.353
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-543.914
-412.693
-265.419
-140.740
-122.757
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-359.158
-261.390
-64.787
0
0
Ausgegebene Stammaktien
123.168
27.892
291.872
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-30.070
-24.462
27.705
57.521
54.692
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
484.815
289.096
437.920
289.624
119.502
Netto-Änderung bei Cash
-6.714
-114.535
132.501
198.695
1.002
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
316.762
337.076
204.575
5.880
4.878
Barbestand zum Ende des Zeitraums
311.383
222.541
337.076
204.575
5.880
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
53.720
9.577
-40.000
49.811
4.257
Investitionsaufwand
-19.808
-20.189
-22.406
-6.624
-1.097
Freier Cashflow
33.912
-10.612
-62.406
43.187
3.160
