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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.785.900
3.902.400
721.500
3.350.900
5.704.600
-
Abschreibung und Amortisierung
301.400
299.700
336.600
337.400
331.800
-
Aktienbasierte Vergütung
122.200
121.300
122.700
100.700
89.400
-
Änderung des Betriebskapitals
6.599.700
6.595.400
3.556.800
5.355.200
2.296.400
-
Forderungen
-1.168.300
-803.100
-1.869.000
-1.655.500
-1.293.300
-
Verbindlichkeiten
-
-
199.500
399.700
328.900
611.600
Sonstiges Betriebskapital
12.170.200
10.391.300
6.556.800
7.518.200
6.682.100
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.429.200
10.643.300
6.848.800
7.761.700
6.905.600
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-259.000
-252.000
-292.000
-243.500
-223.500
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-313.200
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-33.046.800
-25.863.500
-28.536.700
-34.015.600
-36.381.900
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
21.576.300
15.236.900
21.015.200
31.338.400
30.382.200
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.600
-11.200
-177.800
47.900
83.600
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.689.700
-10.842.600
-7.956.200
-3.119.800
-6.117.700
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-520.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-645.100
-140.700
-99.000
-223.000
-111.600
-
Ausgeschüttete Dividenden
-711.400
-277.600
-260.800
-3.773.300
-1.577.800
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-243.000
-11.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-860.200
78.000
1.126.200
-4.516.300
-938.800
-
Netto-Änderung bei Cash
-120.700
-121.300
18.800
125.600
-150.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
288.600
220.900
202.100
76.500
227.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
167.900
99.600
220.900
202.100
76.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.429.200
10.643.300
6.848.800
7.761.700
6.905.600
-
Investitionsaufwand
-259.000
-252.000
-292.000
-243.500
-223.500
-
Freier Cashflow
12.170.200
10.391.300
6.556.800
7.518.200
6.682.100
-