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Börsenschluss: 09:43PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-50.775
-34.200
29.105
190.775
97.658
Abschreibung und Amortisierung
39.307
38.159
38.193
33.431
67.843
Änderung des Betriebskapitals
116.309
49.209
-44.691
13.285
-56.419
Inventar
-1.910
17.169
-1.146
-74.046
3.165
Sonstiges Betriebskapital
37.808
-15.886
5.489
216.688
125.273
Sonstige Posten (unbar)
10.814
9.617
3.427
1.935
4.021
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
84.699
25.182
16.633
225.482
131.799
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.891
-41.068
-11.144
-8.794
-6.526
Erwerbungen, netto
-818
-2.357
-88.695
-4.200
-17.433
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-15
-3.001
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
17.397
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
2
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-44.707
-41.054
-79.181
185.033
-6.374
Netto-Änderung bei Cash
-2.280
-11.510
-128.290
99.917
36.016
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.014
47.248
174.198
75.007
39.498
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.734
39.340
47.248
174.198
75.007
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
84.699
25.182
16.633
225.482
131.799
Investitionsaufwand
-46.891
-41.068
-11.144
-8.794
-6.526
Freier Cashflow
37.808
-15.886
5.489
216.688
125.273
