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The Progressive Corporation (PGR)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.785.900
3.902.400
721.500
3.350.900
5.704.600
Abschreibung und Amortisierung
301.400
299.700
336.600
337.400
331.800
Aktienbasierte Vergütung
122.200
121.300
122.700
100.700
89.400
Änderung des Betriebskapitals
6.599.700
6.595.400
3.556.800
5.355.200
2.296.400
Forderungen
-1.168.300
-803.100
-1.869.000
-1.655.500
-1.293.300
Verbindlichkeiten
-
-
199.500
399.700
328.900
Sonstiges Betriebskapital
12.170.200
10.391.300
6.556.800
7.518.200
6.682.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.429.200
10.643.300
6.848.800
7.761.700
6.905.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-259.000
-252.000
-292.000
-243.500
-223.500
Erwerbungen, netto
-
0
0
-313.200
0
Erwerbungen von Investitionen
-33.046.800
-25.863.500
-28.536.700
-34.015.600
-36.381.900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
21.576.300
15.236.900
21.015.200
31.338.400
30.382.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.600
-11.200
-177.800
47.900
83.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.689.700
-10.842.600
-7.956.200
-3.119.800
-6.117.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-520.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-645.100
-140.700
-99.000
-223.000
-111.600
Ausgeschüttete Dividenden
-711.400
-277.600
-260.800
-3.773.300
-1.577.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-243.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-860.200
78.000
1.126.200
-4.516.300
-938.800
Netto-Änderung bei Cash
-120.700
-121.300
18.800
125.600
-150.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
288.600
220.900
202.100
76.500
227.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
167.900
99.600
220.900
202.100
76.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.429.200
10.643.300
6.848.800
7.761.700
6.905.600
Investitionsaufwand
-259.000
-252.000
-292.000
-243.500
-223.500
Freier Cashflow
12.170.200
10.391.300
6.556.800
7.518.200
6.682.100