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Börsenschluss: 03:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.560
-3.812
-4.194
-11.417
-27.803
Abschreibung und Amortisierung
16.276
16.432
14.278
16.365
23.907
Änderung des Betriebskapitals
-4.897
-5.496
7.838
2.688
7.151
Inventar
3.515
3.367
-1.238
-2.417
7.483
Sonstiges Betriebskapital
-13.796
-13.758
6.834
-196
11.092
Sonstige Posten (unbar)
11.741
11.534
6.034
6.879
6.286
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.179
-6.163
14.559
14.808
18.755
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.617
-7.595
-7.725
-15.004
-7.663
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
416
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-4.461
-3.547
-5.116
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
38.345
38.143
-3.875
1.676
-12.619
Netto-Änderung bei Cash
-3.538
-14.897
17.125
-2.081
-1.094
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.672
18.106
981
3.061
4.421
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.121
3.209
18.106
980
3.327
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.179
-6.163
14.559
14.808
18.755
Investitionsaufwand
-8.617
-7.595
-7.725
-15.004
-7.663
Freier Cashflow
-13.796
-13.758
6.834
-196
11.092
