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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.643
-12.938
-27.387
-5.012
-1.305
Abschreibung und Amortisierung
162,872
150,94
128,842
27,855
47,931
Abgegrenzte Ertragsteuern
0,207
0,199
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
623,676
1.335
1.013
664,426
162,08
Änderung des Betriebskapitals
-602,35
-548,565
10.755
-161,081
12,838
Sonstiges Betriebskapital
-6.847
-13.393
-7.693
-4.222
-1.446
Sonstige Posten (unbar)
-382,175
-1.303
7.876
283,515
-368,819
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.839
-13.297
-7.612
-4.192
-1.446
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7,947
-96,509
-80,976
-30,157
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
146,603
-146,603
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0,806
70,977
-223,043
-1,366
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-139,946
-137,432
-134,08
-31,275
-52,219
Ausgegebene Stammaktien
5.316
6.893
14.638
5.424
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-249,542
-322,716
-564,755
-134,965
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.172
6.900
13.996
5.258
-52,219
Netto-Änderung bei Cash
-1.666
-6.326
6.160
1.065
-1.498
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.713
7.796
1.635
570,337
2.068
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47,317
1.474
7.796
1.635
570,337
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.839
-13.297
-7.612
-4.192
-1.446
Investitionsaufwand
-7,947
-96,509
-80,976
-30,157
-
Freier Cashflow
-6.847
-13.393
-7.693
-4.222
-1.446
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