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Personal Group Holdings Plc (PGH.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 04:39PM BST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.324
4.324
-7.253
3.597
6.894
-
Abschreibung und Amortisierung
1.905
1.905
1.838
1.551
1.473
-
Aktienbasierte Vergütung
169
169
291
169
8
-
Änderung des Betriebskapitals
857
857
-2.475
2.426
516
-
Inventar
454
454
172
-37
-115
-
Sonstiges Betriebskapital
4.481
4.481
1.712
6.371
7.335
-
Sonstige Posten (unbar)
-728
-728
-125
9
-1
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.678
6.678
3.240
7.588
8.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.197
-2.197
-1.528
-1.217
-765
-
Erwerbungen, netto
0
0
-812
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-823
-823
-1.517
-9
-22
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
871
0
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.135
-2.135
-2.802
-1.202
-331
-
Netto-Änderung bei Cash
539
539
-3.333
2.702
3.113
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.958
16.958
20.291
17.589
14.476
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.497
17.497
16.958
20.291
17.589
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.678
6.678
3.240
7.588
8.100
-
Investitionsaufwand
-2.197
-2.197
-1.528
-1.217
-765
-
Freier Cashflow
4.481
4.481
1.712
6.371
7.335
-
