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Stillwater Critical Minerals Corp. (PGE.V)
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Ab 03:21PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.461
-4.307
-7.259
-5.572
Aktienbasierte Vergütung
703,861
896,481
641,02
675,067
Änderung des Betriebskapitals
358,991
-96,677
45,601
-6,174
Forderungen
19,451
23,024
3,465
95,675
Sonstiges Betriebskapital
-4.860
-3.758
-6.847
-5.255
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-44,91
-96,891
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.614
-3.528
-6.617
-5.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-245,677
-230,661
-229,838
-255,147
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-395,677
-230,661
-209,838
-255,147
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
4.940
0
5.925
4.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-492,594
-104,679
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.847
1.384
6.720
5.503
Netto-Änderung bei Cash
-163,04
-2.375
-107,439
247,678
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
503,577
2.402
2.509
2.262
Barbestand zum Ende des Zeitraums
340,537
27,387
2.402
2.509
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.614
-3.528
-6.617
-5.000
Investitionsaufwand
-245,677
-230,661
-229,838
-255,147
Freier Cashflow
-4.860
-3.758
-6.847
-5.255
