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Börsenschluss: 05:08PM BST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-514.000
-310.000
-245.000
-192.000
Abschreibung und Amortisierung
86.000
79.000
68.000
123.000
Aktienbasierte Vergütung
5.000
6.000
7.000
15.000
Änderung des Betriebskapitals
186.000
135.000
-88.000
-160.000
Inventar
8.000
7.000
-15.000
4.000
Sonstiges Betriebskapital
-118.000
-192.000
-214.000
-73.000
Sonstige Posten (unbar)
127.000
118.000
205.000
272.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-90.000
-146.000
-161.000
-30.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.000
-46.000
-53.000
-43.000
Erwerbungen, netto
-21.000
-2.000
0
-3.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-
-6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
19.000
98.000
38.000
-7.000
Netto-Änderung bei Cash
-171.000
-162.000
-19.000
-279.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
430.000
620.000
639.000
914.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
259.000
450.000
620.000
639.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-90.000
-146.000
-161.000
-30.000
Investitionsaufwand
-28.000
-46.000
-53.000
-43.000
Freier Cashflow
-118.000
-192.000
-214.000
-73.000
