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Börsenschluss: 09:55PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
381.000
471.000
310.000
97.000
82.000
-
Abschreibung und Amortisierung
835.000
823.000
743.000
616.000
609.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-26.000
-38.000
-20.000
-7.000
10.000
-
Aktienbasierte Vergütung
25.000
26.000
25.000
27.000
25.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-32.000
124.000
-144.000
-342.000
183.000
-
Forderungen
-123.000
152.000
-392.000
-537.000
299.000
-
Inventar
-126.000
-20.000
-266.000
-475.000
147.000
-
Verbindlichkeiten
332.000
69.000
568.000
625.000
-189.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.178.000
1.298.000
823.000
508.000
817.000
-
Sonstige Posten (unbar)
332.000
420.000
358.000
265.000
250.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.612.000
1.780.000
1.326.000
904.000
1.170.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-434.000
-482.000
-503.000
-396.000
-353.000
-
Erwerbungen, netto
-17.000
0
-732.000
-1.135.000
-209.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
35.000
-59.000
-9.000
4.000
37.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-399.000
-516.000
-1.227.000
-1.513.000
-515.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-552.000
-983.000
-217.000
-1.924.000
-574.000
-
Ausgegebene Stammaktien
15.000
22.000
11.000
22.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-135.000
-26.000
-40.000
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-241.000
-237.000
-121.000
-132.000
-136.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-37.000
-267.000
-137.000
-48.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.238.000
-1.573.000
276.000
655.000
-603.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-25.000
-309.000
375.000
46.000
52.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
345.000
716.000
326.000
296.000
257.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
320.000
387.000
716.000
326.000
296.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.612.000
1.780.000
1.326.000
904.000
1.170.000
-
Investitionsaufwand
-434.000
-482.000
-503.000
-396.000
-353.000
-
Freier Cashflow
1.178.000
1.298.000
823.000
508.000
817.000
-
