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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
471.000
471.000
310.000
97.000
82.000
Abschreibung und Amortisierung
823.000
823.000
743.000
616.000
609.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-38.000
-38.000
-20.000
-7.000
10.000
Aktienbasierte Vergütung
26.000
26.000
25.000
27.000
25.000
Änderung des Betriebskapitals
124.000
124.000
-144.000
-342.000
183.000
Forderungen
152.000
152.000
-392.000
-537.000
299.000
Inventar
-20.000
-20.000
-266.000
-475.000
147.000
Verbindlichkeiten
69.000
69.000
568.000
625.000
-189.000
Sonstiges Betriebskapital
1.298.000
1.298.000
823.000
508.000
817.000
Sonstige Posten (unbar)
420.000
420.000
358.000
265.000
250.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.780.000
1.780.000
1.326.000
904.000
1.170.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-482.000
-482.000
-503.000
-396.000
-353.000
Erwerbungen, netto
0
0
-732.000
-1.135.000
-209.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-59.000
-59.000
-9.000
4.000
37.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-516.000
-516.000
-1.227.000
-1.513.000
-515.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-983.000
-983.000
-217.000
-1.924.000
-574.000
Ausgegebene Stammaktien
22.000
22.000
11.000
22.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-26.000
-26.000
-40.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-237.000
-237.000
-121.000
-132.000
-136.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-37.000
-267.000
-137.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.573.000
-1.573.000
276.000
655.000
-603.000
Netto-Änderung bei Cash
-309.000
-309.000
375.000
46.000
52.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
716.000
716.000
326.000
296.000
257.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
387.000
387.000
716.000
326.000
296.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.780.000
1.780.000
1.326.000
904.000
1.170.000
Investitionsaufwand
-482.000
-482.000
-503.000
-396.000
-353.000
Freier Cashflow
1.298.000
1.298.000
823.000
508.000
817.000