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Pacific Ridge Exploration Ltd. (PEXZF)

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0,0720-0,0060 (-7,69%)
Börsenschluss: 01:52PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.799
-7.799
-7.707
-2.804
-493,51
Abschreibung und Amortisierung
72,619
72,619
32,258
41,106
28,538
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.030
-1.030
0
-213,855
-19,554
Aktienbasierte Vergütung
549,32
549,32
805,613
233,508
46,916
Änderung des Betriebskapitals
-91,95
-91,95
114,579
21,653
22,826
Verbindlichkeiten
-215,074
-215,074
90,78
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-8.862
-8.862
-6.952
-3.031
-818,832
Sonstige Posten (unbar)
-560,769
-560,769
-628,034
-301,723
-401,33
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.856
-8.856
-6.950
-3.020
-817,107
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5,687
-5,687
-1,945
-11,282
-1,725
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
23,275
23,275
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
400
400
656,358
337,5
384
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
516,311
516,311
522,133
278,134
360,859
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-65,193
-65,193
-29,252
-37,447
-24,196
Ausgegebene Stammaktien
661,08
661,08
14.211
2.636
234
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-192,887
-192,887
-820,511
-42,081
-18,895
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.072
1.072
13.695
2.666
188,655
Netto-Änderung bei Cash
-7.271
-7.271
7.264
-79,329
-266,6
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.813
7.813
549,391
628,72
895,32
Barbestand zum Ende des Zeitraums
541,84
541,84
7.813
549,391
628,72
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.856
-8.856
-6.950
-3.020
-817,107
Investitionsaufwand
-5,687
-5,687
-1,945
-11,282
-1,725
Freier Cashflow
-8.862
-8.862
-6.952
-3.031
-818,832