PEX.V - Pacific Ridge Exploration Ltd.
TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.230
-7.707
-2.804
-493,51
-278,072
Abschreibung und Amortisierung
42,574
32,258
41,106
28,538
26,692
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-213,855
-19,554
-
Aktienbasierte Vergütung
804,023
805,613
233,508
46,916
44,439
Änderung des Betriebskapitals
-116,501
114,579
21,653
22,826
-159,002
Sonstiges Betriebskapital
-7.284
-7.134
-3.083
-843,832
-461,104
Sonstige Posten (unbar)
-404,515
-628,034
-301,723
-401,33
-166,354
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.119
-6.950
-3.020
-817,107
-458,294
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-164,577
-184,034
-62,732
-26,725
-2,81
Sonstige Investitionsaktivitäten
281,358
656,358
337,5
384
166,652
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
198,31
522,133
278,134
360,859
173,312
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-39,731
-29,252
-37,447
-24,196
-28,624
Ausgegebene Stammaktien
8.211
14.211
2.636
234
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-240,801
-820,511
-42,081
-18,895
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.259
13.695
2.666
188,655
-31,74
Netto-Änderung bei Cash
1.334
7.264
-79,329
-266,6
-318,552
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
686,167
549,391
628,72
895,32
1.214
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.025
7.813
549,391
628,72
895,32
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.119
-6.950
-3.020
-817,107
-458,294
Investitionsaufwand
-164,577
-184,034
-62,732
-26,725
-2,81
Freier Cashflow
-7.284
-7.134
-3.083
-843,832
-461,104
