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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:29PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-408,353
-331,762
-1.059
444,453
-1.281
Abschreibung und Amortisierung
180,124
235,074
240,755
238,593
238,626
Aktienbasierte Vergütung
-
0
298,541
83,475
73,286
Änderung des Betriebskapitals
79,663
-272,378
-282,118
-149,44
147,242
Forderungen
-
-
-
-
-64,406
Inventar
0,364
-24,955
-0,149
20,725
-9,555
Verbindlichkeiten
-64,98
-142,69
-180,288
-70,374
140,016
Sonstiges Betriebskapital
79,081
-252,287
-228,695
-526,811
-137,872
Sonstige Posten (unbar)
10,217
10,652
19,983
28,058
32,505
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
148,112
-214,305
-33,186
-441,805
-95,301
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69,031
-37,982
-195,509
-85,006
-42,571
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
51,279
174,97
230,759
0
27,37
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-131,033
261,758
35,25
168,694
-15,201
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-146,925
0
-42
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
250
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
-28,969
Sonstige Finanzaktivitäten
-1,957
-1,88
-1,716
-3,28
-1,543
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
86,443
46,92
231,659
394,22
79,188
Netto-Änderung bei Cash
-82,202
-107,852
153,851
121,109
-31,314
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
242,208
323,808
169,957
48,848
80,162
Barbestand zum Ende des Zeitraums
345,73
215,956
323,808
169,957
48,848
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
148,112
-214,305
-33,186
-441,805
-95,301
Investitionsaufwand
-69,031
-37,982
-195,509
-85,006
-42,571
Freier Cashflow
79,081
-252,287
-228,695
-526,811
-137,872