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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.184.000
9.074.000
8.910.000
7.618.000
7.120.000
Abschreibung und Amortisierung
3.580.000
3.518.000
3.280.000
3.215.000
3.026.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-233.000
-271.000
-787.000
488.000
361.000
Aktienbasierte Vergütung
384.000
380.000
343.000
301.000
264.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.105.000
-337.000
-888.000
718.000
-303.000
Inventar
-10.000
-261.000
-1.142.000
-582.000
-516.000
Verbindlichkeiten
-729.000
420.000
1.842.000
1.762.000
766.000
Sonstiges Betriebskapital
7.242.000
7.924.000
5.604.000
6.991.000
6.373.000
Sonstige Posten (unbar)
-183.000
-74.000
-522.000
-599.000
-240.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.793.000
13.442.000
10.811.000
11.616.000
10.613.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.551.000
-5.518.000
-5.207.000
-4.625.000
-4.240.000
Erwerbungen, netto
-304.000
-314.000
-873.000
-61.000
-6.372.000
Erwerbungen von Investitionen
-397.000
-555.000
-291.000
-58.000
-1.135.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
460.000
571.000
174.000
1.135.000
27.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
48.000
11.000
5.000
40.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.525.000
-5.495.000
-2.430.000
-3.269.000
-11.619.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.771.000
-6.140.000
-6.156.000
-8.696.000
-6.593.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-986.000
-1.000.000
-1.500.000
-106.000
-2.000.000
Ausgeschüttete Dividenden
-6.841.000
-6.682.000
-6.172.000
-5.815.000
-5.509.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-202.000
-213.000
-179.000
-912.000
-144.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.776.000
-3.009.000
-8.523.000
-10.780.000
3.819.000
Netto-Änderung bei Cash
3.293.000
4.661.000
-607.000
-2.547.000
2.684.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.837.000
5.100.000
5.707.000
8.254.000
5.570.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.329.000
9.761.000
5.100.000
5.707.000
8.254.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.793.000
13.442.000
10.811.000
11.616.000
10.613.000
Investitionsaufwand
-5.551.000
-5.518.000
-5.207.000
-4.625.000
-4.240.000
Freier Cashflow
7.242.000
7.924.000
5.604.000
6.991.000
6.373.000
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