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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.119.100
-490.000
222.100
420.800
-669.500
Abschreibung und Amortisierung
-
435.100
567.500
344.500
366.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-32.700
-150.700
-4.500
-118.300
Aktienbasierte Vergütung
-
85.900
58.100
35.100
14.500
Änderung des Betriebskapitals
-
-390.600
-161.400
-89.400
-174.300
Forderungen
-
-74.800
-81.200
-82.300
-16.500
Verbindlichkeiten
-
-8.600
-13.400
-30.400
-6.600
Sonstiges Betriebskapital
-
74.000
605.800
627.800
197.000
Sonstige Posten (unbar)
-
269.600
126.500
170.800
422.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
455.900
878.200
896.100
338.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-381.900
-272.400
-268.300
-141.800
Erwerbungen, netto
-
-365.500
0
-919.600
-8.400
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-15.000
-26.000
-135.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
8.000
-
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.700
23.900
-9.400
35.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-742.600
-258.600
-1.221.800
-233.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-142.500
-1.774.000
-125.900
-888.500
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
1.288.800
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-149.800
-601.100
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
24.400
-29.800
-17.500
-15.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-262.600
-853.000
339.900
1.310.100
Netto-Änderung bei Cash
-
-549.700
-235.900
9.700
1.415.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.644.200
1.880.100
1.870.400
455.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.094.500
1.644.200
1.880.100
1.870.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
455.900
878.200
896.100
338.800
Investitionsaufwand
-
-381.900
-272.400
-268.300
-141.800
Freier Cashflow
-
74.000
605.800
627.800
197.000