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Börsenschluss: 09:44PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.140.500
2.140.500
2.876.800
231.000
-1.392.400
Abschreibung und Amortisierung
591.600
591.600
533.900
483.800
581.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
535.000
535.000
710.500
60.000
-371.900
Aktienbasierte Vergütung
51.500
51.500
54.300
35.600
34.200
Änderung des Betriebskapitals
-1.127.200
-1.127.200
341.000
268.600
585.900
Forderungen
93.800
93.800
-178.800
-764.700
322.100
Inventar
-409.000
-409.000
-258.500
-149.300
392.200
Verbindlichkeiten
124.700
124.700
-95.700
480.700
-206.600
Sonstiges Betriebskapital
678.900
678.900
4.138.700
228.200
-827.800
Sonstige Posten (unbar)
-46.900
-46.900
44.900
-654.100
173.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.338.500
1.338.500
4.772.000
477.300
-631.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-659.600
-659.600
-633.300
-249.100
-196.200
Erwerbungen, netto
-15.400
-15.400
0
0
-1.176.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
-509.600
-509.600
-377.600
-139.400
345.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-338.600
-338.600
-1.010.900
-388.500
-1.026.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.205.300
-1.205.300
-2.744.600
-272.000
-1.270.100
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-532.500
-532.500
-156.400
0
-1.600
Ausgeschüttete Dividenden
-111.100
-111.100
-73.600
-39.700
-82.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-106.000
-106.000
-392.200
-40.500
-45.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.420.000
-1.420.000
-2.899.000
-356.800
2.452.700
Netto-Änderung bei Cash
-420.100
-420.100
862.100
-268.000
794.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.203.600
2.203.600
1.341.500
1.609.500
814.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.783.500
1.783.500
2.203.600
1.341.500
1.609.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.338.500
1.338.500
4.772.000
477.300
-631.600
Investitionsaufwand
-659.600
-659.600
-633.300
-249.100
-196.200
Freier Cashflow
678.900
678.900
4.138.700
228.200
-827.800