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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.012
28.103
48.664
2.098
-2.316
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
26.325
28.176
36.156
Abgegrenzte Ertragsteuern
15.136
7.268
1.225
2.376
443
-
Änderung des Betriebskapitals
42.119
51.818
-8.436
-3.953
5.769
-
Forderungen
-18.721
-8.492
2.096
-6.760
7.139
-
Verbindlichkeiten
-4.340
3.973
4.169
2.065
-1.417
-
Sonstiges Betriebskapital
-16.145
-4.764
17.153
7.891
5.856
-
Sonstige Posten (unbar)
672
684
667
-1.691
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
121.579
109.015
33.127
28.617
16.379
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-137.724
-113.779
-15.974
-20.726
-10.523
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-129.651
-105.697
15.471
-19.248
339
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.294
-11.294
-36.000
-10.209
-21.983
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.607
-7.506
-7.402
-145
-710
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.441
-
-
-873
-799
-811
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.901
-18.800
-32.402
-18
-16.737
-
Netto-Änderung bei Cash
-11.973
-15.482
16.196
9.351
-19
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.723
26.543
10.347
996
1.015
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.750
11.061
26.543
10.347
996
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
121.579
109.015
33.127
28.617
16.379
-
Investitionsaufwand
-137.724
-113.779
-15.974
-20.726
-10.523
-
Freier Cashflow
-16.145
-4.764
17.153
7.891
5.856
-
