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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.103
28.103
48.664
2.098
-2.316
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
26.325
28.176
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.268
7.268
1.225
2.376
443
Änderung des Betriebskapitals
51.818
51.818
-8.436
-3.953
5.769
Forderungen
-8.492
-8.492
2.096
-6.760
7.139
Verbindlichkeiten
3.973
3.973
4.169
2.065
-1.417
Sonstiges Betriebskapital
-4.764
-4.764
17.153
7.891
5.856
Sonstige Posten (unbar)
684
684
667
-1.691
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
109.015
109.015
33.127
28.617
16.379
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-113.779
-113.779
-15.974
-20.726
-10.523
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-105.697
-105.697
15.471
-19.248
339
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.294
-11.294
-36.000
-10.209
-21.983
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.506
-7.506
-7.402
-145
-710
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.441
-
-
-873
-799
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.800
-18.800
-32.402
-18
-16.737
Netto-Änderung bei Cash
-15.482
-15.482
16.196
9.351
-19
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.543
26.543
10.347
996
1.015
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.061
11.061
26.543
10.347
996
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
109.015
109.015
33.127
28.617
16.379
Investitionsaufwand
-113.779
-113.779
-15.974
-20.726
-10.523
Freier Cashflow
-4.764
-4.764
17.153
7.891
5.856