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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.109
-209,858
4.350
-11.728
Aktienbasierte Vergütung
209,833
77,889
306,31
111,024
Änderung des Betriebskapitals
-57,107
4.584
-2.688
1.909
Inventar
-188,798
-211,986
-10,973
34,694
Sonstiges Betriebskapital
-10.408
-2.153
-6.247
608,961
Sonstige Posten (unbar)
1.312
-89,096
645,097
179,755
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
194,003
5.337
-5.471
631,995
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.602
-7.490
-776,49
-23,034
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-430,231
-
0,9
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.033
-7.920
-776,49
-23,034
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.083
0
-876,763
-762,076
Ausgegebene Stammaktien
1.520
1.254
902
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
270,283
1.360
-119,384
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.972
3.352
6.375
-924,999
Netto-Änderung bei Cash
133,489
769,441
128,126
-316,038
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61,452
281,519
153,393
469,431
Barbestand zum Ende des Zeitraums
194,941
1.051
281,519
153,393
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
194,003
5.337
-5.471
631,995
Investitionsaufwand
-10.602
-7.490
-776,49
-23,034
Freier Cashflow
-10.408
-2.153
-6.247
608,961
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