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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-80.000
-223.000
318.000
23.000
-27.000
-
Abschreibung und Amortisierung
505.000
600.000
339.000
344.000
467.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-65.000
-93.000
81.000
-27.000
18.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
31.000
24.000
11.000
2.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-18.000
144.000
-115.000
-11.000
-133.000
-
Forderungen
43.000
41.000
29.000
-77.000
33.000
-
Inventar
55.000
176.000
-246.000
-8.000
-64.000
-
Verbindlichkeiten
-46.000
-70.000
16.000
50.000
32.000
-
Sonstiges Betriebskapital
150.000
249.000
156.000
-21.000
-157.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.000
5.000
19.000
7.000
-89.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
413.000
534.000
414.000
261.000
253.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-263.000
-285.000
-258.000
-282.000
-410.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-2.000
-380.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.000
12.000
4.000
4.000
-
5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-270.000
-272.000
102.000
-658.000
-354.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-453.000
-547.000
-112.000
-1.280.000
-8.978.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
569.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-71.000
-71.000
-71.000
-71.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.000
-15.000
-10.000
-12.000
-163.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-524.000
-633.000
-193.000
147.000
-711.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-380.000
-370.000
319.000
-254.000
-826.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
451.000
557.000
238.000
492.000
1.294.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.000
187.000
557.000
238.000
468.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
413.000
534.000
414.000
261.000
253.000
-
Investitionsaufwand
-263.000
-285.000
-258.000
-282.000
-410.000
-
Freier Cashflow
150.000
249.000
156.000
-21.000
-157.000
-