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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-725
264
2.844
-1.299
-32.690
-
Abschreibung und Amortisierung
11.881
10.975
11.255
7.477
11.433
-
Aktienbasierte Vergütung
2.000
2.043
2.097
2.452
2.824
-
Änderung des Betriebskapitals
-20
5.931
-215
-481
-910
-
Forderungen
-947
-3.360
-648
-1.122
3.942
-
Verbindlichkeiten
-108
-11
-159
-356
-3.199
-
Sonstiges Betriebskapital
17.345
23.436
15.981
5.935
12
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-
-351
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.404
23.481
15.981
5.970
12
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59
-45
-
-35
-
-1.201
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-14
0
0
-10
Sonstige Investitionsaktivitäten
-19.915
-36.064
-12.266
-4.597
-14.770
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.596
-35.743
-12.266
-2.761
-14.770
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-370
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
35
14.694
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
35
14.694
370
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.192
-12.262
3.750
17.903
-14.388
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.686
32.977
29.227
11.324
25.712
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.494
20.715
32.977
29.227
11.324
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.404
23.481
15.981
5.970
12
-
Investitionsaufwand
-59
-45
-
-35
-
-1.201
Freier Cashflow
17.345
23.436
15.981
5.935
12
-
