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Börsenschluss: 05:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.336.000
1.832.000
2.377.000
3.182.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.713.000
1.707.000
1.739.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.369.000
-4.920.000
-1.275.000
3.106.000
Inventar
-1.562.000
-2.747.000
-1.705.000
2.135.000
Sonstiges Betriebskapital
-718.000
-3.003.000
1.737.000
6.751.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
50.000
-952.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
742.000
-1.556.000
2.818.000
7.693.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.460.000
-1.447.000
-1.081.000
-942.000
Erwerbungen, netto
-102.000
-132.000
-202.000
-3.130.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-623.000
-1.887.000
-348.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
338.000
954.000
379.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.746.000
-1.603.000
-1.766.000
-3.940.000
Netto-Änderung bei Cash
-797.000
-1.472.000
1.959.000
646.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.784.000
2.951.000
968.000
373.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
987.000
1.506.000
2.951.000
968.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
742.000
-1.556.000
2.818.000
7.693.000
Investitionsaufwand
-1.460.000
-1.447.000
-1.081.000
-942.000
Freier Cashflow
-718.000
-3.003.000
1.737.000
6.751.000
