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Pegasystems Inc. (PEA.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 03:52PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
76.458
67.808
-345.582
-63.040
-61.373
Abschreibung und Amortisierung
18.276
18.746
18.780
28.593
21.348
Abgegrenzte Ertragsteuern
-157
363
168.890
-75.336
-59.777
Aktienbasierte Vergütung
135.576
143.352
122.210
115.947
103.068
Änderung des Betriebskapitals
29.557
-78.006
-64.352
-59.532
-32.985
Sonstiges Betriebskapital
323.926
201.004
-13.043
28.662
-25.932
Sonstige Posten (unbar)
68.916
69.773
76.146
62.483
63.484
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
329.824
217.785
22.336
39.118
-563
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.898
-16.781
-35.379
-10.456
-25.369
Erwerbungen, netto
-
0
-922
-4.993
0
Erwerbungen von Investitionen
-409.324
-287.287
-41.015
-79.121
-326.549
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
246.486
253.318
90.391
167.073
30.235
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-168.736
-50.750
13.075
72.503
-321.683
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-59.088
-88.989
0
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.814
-1.916
-46.327
-122.636
-103.536
Ausgeschüttete Dividenden
-10.005
-9.964
-9.834
-9.761
-9.628
Sonstige Finanzaktivitäten
-
341
-
-
-66.427
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-34.692
-81.963
-46.989
-121.843
423.448
Netto-Änderung bei Cash
125.512
87.773
-14.911
-11.934
103.536
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
170.158
145.054
159.965
171.899
68.363
Barbestand zum Ende des Zeitraums
296.554
232.827
145.054
159.965
171.899
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
329.824
217.785
22.336
39.118
-563
Investitionsaufwand
-5.898
-16.781
-35.379
-10.456
-25.369
Freier Cashflow
323.926
201.004
-13.043
28.662
-25.932