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Per Aarsleff Holding A/S (PE9.F)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
825.000
786.000
447.000
472.000
378.335
-
Abschreibung und Amortisierung
793.000
783.000
680.000
583.000
684.494
-
Änderung des Betriebskapitals
92.000
-602.000
-641.000
-601.000
719.029
-
Inventar
-
-32.000
-54.000
-86.000
4.827
-
Sonstiges Betriebskapital
1.086.000
180.000
-380.000
-272.000
1.061.571
-
Sonstige Posten (unbar)
-18.000
-6.000
-66.000
3.000
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.885.000
1.102.000
516.000
471.000
1.594.184
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-799.000
-922.000
-896.000
-743.000
-532.613
-
Erwerbungen, netto
-74.000
-17.000
-387.000
-31.000
-62.734
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-39.000
-342.000
-340.000
-372.951
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
54.000
411.000
338.000
172.218
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-378.000
-31.000
-62.734
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-759.000
-824.000
-1.158.000
-676.000
-668.906
-
Netto-Änderung bei Cash
14.000
271.000
-117.000
-637.000
608.216
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
432.000
319.000
445.000
1.078.000
199.968
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
446.000
579.000
319.000
445.000
804.722
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.885.000
1.102.000
516.000
471.000
1.594.184
-
Investitionsaufwand
-799.000
-922.000
-896.000
-743.000
-532.613
-
Freier Cashflow
1.086.000
180.000
-380.000
-272.000
1.061.571
-
