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Per Aarsleff Holding A/S (PE9.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
784.000
786.000
447.000
472.000
378.335
Abschreibung und Amortisierung
781.000
783.000
680.000
583.000
684.494
Änderung des Betriebskapitals
454.000
-602.000
-641.000
-601.000
719.029
Inventar
-
-32.000
-54.000
-86.000
4.827
Sonstiges Betriebskapital
1.357.000
180.000
-380.000
-272.000
1.061.571
Sonstige Posten (unbar)
-10.000
-6.000
-66.000
3.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.199.000
1.102.000
516.000
471.000
1.594.184
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-842.000
-922.000
-896.000
-743.000
-532.613
Erwerbungen, netto
-88.000
-17.000
-387.000
-31.000
-62.734
Erwerbungen von Investitionen
-
-39.000
-342.000
-340.000
-372.951
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
54.000
411.000
338.000
172.218
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-378.000
-31.000
-62.734
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-822.000
-824.000
-1.158.000
-676.000
-668.906
Netto-Änderung bei Cash
186.000
271.000
-117.000
-637.000
608.216
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
442.000
319.000
445.000
1.078.000
199.968
Barbestand zum Ende des Zeitraums
628.000
579.000
319.000
445.000
804.722
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.199.000
1.102.000
516.000
471.000
1.594.184
Investitionsaufwand
-842.000
-922.000
-896.000
-743.000
-532.613
Freier Cashflow
1.357.000
180.000
-380.000
-272.000
1.061.571